Новая форма объявления на взнос наличными — все о налогах

Пример заполнения объявления на взнос наличными

Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП).

Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк. Предварительно кассир должен оформить расходный кассовый ордер на сумму лишней наличности, и сформировать отчет, завершающий операции по рабочему дню.

Объявление на взнос наличными: бланк 2018 года

Документ, предназначенный для внесения наличности на расчетный счет компании. Выполнить операцию может только работник учреждения, на которого оформлена доверенность установленной формы. Пустой бланкобъявления на взнос наличными скачать можно ниже.

Новая форма ОКУД 0402001 «Объявление на взнос наличными», утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У. Документ состоит из трех табличных блоков:

  1. Объявление на взнос наличными.
  2. Квитанция.
  3. Ордер.

Практически все реквизиты табличных блоков дублируют друг друга. Заполнить может не только работник организации, но и кассир обслуживающего банка.

Объявление на взнос наличными, бланк, скачать Word-формат

Скачать

Образец заполнения объявления на взнос наличными 2018 года

Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.

Наименование поляРазъяснения
Дата Указываем дату передачи наличности в банк.
От кого Прописываем ФИО сотрудника, который фактически вносит денежные средства на р/счет. Помним, что на этого сотрудника должна быть оформлена доверенность в банке.
Получатель Полное наименование организации, на счет которой вносим наличность.
ИНН Указываем идентификационный номер налогоплательщика — бюджетной организации
Счет № Значения полей идентичны, прописываем номер расчетного счета, на который вносим деньги.
Кредит счета №
Для зачисления на счет
Наименование банка-вносителя, БИК Пишем наименование и БИК отделения банка (кредитной организации), через кассу которого проводим сдачу средств.
Наименование банка-получателя, БИК Заполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет компании.
«Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис.
Символ Числовой код, характеризующий источник поступлений. Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У.
Сумма прописью Заполняем поле, на оставшемся месте ставим прочерки, в конце дописываем «руб».
Источник поступления Расшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода.
Вноситель Подпись работника организации, который указан в поле «от кого».

Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка. Внимательно проверьте правильность заполнения полей, чтобы не тратить время на составление нового объявления на взнос наличными (скачать бланк можно выше). Исправления и помарки в документе не допускаются. Заполнить документ можно от руки или на компьютере, либо распечатать из бухгалтерской программы.

Порядок сдачи наличности в банк

С заполненным бланком и наличкой, работник учреждения отправляется в банк. В расчетную кассу банка сотрудник передает заполненную бумагу и денежные средства. Кассир банка проверяет документ, пересчитывает наличные.

Если ошибок не обнаружено, банковский работник заполняет поля бланка 0402001, заверяет подписью во всех разделах и штампом в блоке «Квитанция».

Табличный блок «Ордер» остается в банке, а остальные части документа остаются у работника учреждения.

Дата приема денег и дата документа должны совпадать, в ином случае, наличку не примут в кредитной организации.

Как заполнять объявление на взнос наличными (бланк)

Рассмотрим на примере порядок заполнения бланка объявления на взнос наличными, скачать его можно выше.

Кассир ГБОУ ДОД ДЮСШОР «АЛЛЮР» Монеткина И. И., 07.09.2018 приняла оплату за платные услуги «бассейн» от физических лиц в сумме 11 000 рублей. Допустимый лимит наличности — 1 000,00 рублей. Завершив кассовые операции, Монеткина заполнила документ на внесение наличности, в сумме 10 000 рублей (= 11 000 — 1 000).

Объявление на взнос наличными: образец заполнения

Скачать

Источник: https://gosuchetnik.ru/shablony-i-formy/primer-zapolneniya-obyavleniya-na-vznos-nalichnymi

Объявление на взнос наличными 2018 года: бланки и образцы заполнения для бесплатного скачивания в Excel, Word, PDF | КУБ

Объявление на взнос наличными – это документ, передаваемый в обслуживающий банк юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, которые хотят вносить на свой расчетный счет наличные средства для расчета с контрагентами, оплаты налогов, взносов во внебюджетные фонды и других целей. Объявление заполняется либо бухгалтером организации, либо сотрудником банка.

Бланк объявления на взнос наличными 2018 года

Предлагаем бесплатно скачать бланк объявления на взнос наличными, действующий в 2018 году.

Как заполнить объявление на взнос наличными?

Для составления объявления на взнос наличными используется форма по ОКУД 0402001. В бланк вносятся следующие сведения:

  • Номер и дата составления объявления.
  • Наименование плательщика.
  • Наименование, номер расчетного счета, ИНН, КПП, код ОКАТО получателя средств.
  • Наименования и БИК банка-вносителя и банка-получателя.
  • Сумма цифрами и прописью.
  • Источник поступления (поступление выручки, поступление коммунальных платежей и т. д.).

Помимо самого объявления составляются также квитанция и ордер с аналогичными сведениями. Документы заверяются подписью и печатью клиента, подписью бухгалтера и кассового работника банка.

Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков

Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Образец заполнения бланка объявления на взнос наличными

Правильно оформить объявление на взнос наличными 2018 года вам помогут образы заполненных бланков, которые представлены для бесплатного скачивания в разных форматах.

Заполняйте формы объявлений на взнос наличными и другие первичные документы в автоматическом режиме – зарегистрируйтесь в сервисе КУБ.

Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков

Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация
отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков

Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

Источник: https://kub-24.ru/obyavlenie-na-vznos-nalichnymi/

Объявления на взнос наличными. Бланк и образец 2018 года

Составление объявления на взнос наличными необходимо тогда, когда предприятия или организации вносят наличные средства на свой расчетный счет в банке. Документ является обязательным и носит строгую форму, поэтому кредитные учреждения очень требовательно относятся к его заполнению и всегда тщательно проверяют правильность внесенных в него сведений.

ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк объявления на взнос наличными .docСкачать образец заполнения объявления на взнос наличными .doc

В каких случаях происходит передача наличных средств в банк

Согласно закону, компании могут вести расчеты как путем безналичных перечислений, так и при помощи наличных платежей (но только при работе с населением). Во втором случае, фирма должна иметь контрольно-кассовый аппарат или же использовать бланки строгой отчетности установленного образца.

При этом существует лимит средств, который может храниться в кассе, излишки же следует регулярно сдавать в банк.

Именно для таких ситуаций и разработана форма объявления на взнос наличными.
Следует отметить, что документ имеет широкое распространение и используется предприятиями, независимо от той сферы, в которой они работают и уровня бизнеса, к которому относятся.

Этапы действий

В конце каждого рабочего дня кассир или бухгалтер организации обязан проводить подсчет денежных средств, находящихся в кассе. Если денег оказывается больше установленного лимита, то их нужно сдавать в обслуживающий банк для зачисления на расчетный счет. Как раз в момент передачи и заполняется форма объявления на взнос наличными.

Оформление документа происходит в присутствии банковского работника, при этом в некоторых случаях специалист банка может сам внести нужную информацию в документ (по просьбе клиента).

Деньги может сдавать как руководитель предприятия, так и лицо, действующее от имени организации (например, кассир или бухгалтер), но в этом случае у представителя должна быть действующая доверенность, заверенная у нотариуса.

Что будет, если не сдавать «лишнюю» наличность в банк

Если в случае внезапной проверки надзорные органы обнаружат в кассе превышение лимита денежных средств, это обернется для компании-нарушителя штрафными санкциями.

При этом размер штрафа может доходить до пятидесяти тысяч рублей.

Исключение составляют те ситуации, когда деньги, хранящиеся в кассе, предназначены для выплаты заработной платы, социальных пособий, стипендий, страховок и пр. нужд работников предприятий.

https://www.youtube.com/watch?v=H3Tb6xkfXvI

Но и тут следует придерживаться определенного порядка: срок хранения такой «налички» не должен превышать трех дней. При этом если компания работает на Крайнем Севере или в труднодоступных районах, то период увеличивается до 5 дней (включая день выплаты).

Правила составления объявления на взнос наличными

Документ имеет стандартную унифицированную форму, обязательную к применению. Помимо самого объявления бланк включает в себя ордер и квитанцию – они заполняются аналогичным образом. Документ содержит:

  • сведения о предприятии, на счет которого перечисляются наличные средства,
  • название банка,
  • номер расчетного счета,
  • сумму (она должна в точности совпадать с той, что вносится на счет)
  • и источник ее поступления,
  • дату зачисления (т.е. тот день, в который фактически происходит действие).

Нужно отметить, что источник поступления финансовых средств можно прописать как словами, так и отметить в виде кода. К примеру,
15 – продажа недвижимости;
11 – выручка предприятия от оказания прочих услуг;
02 – торговая выручка от реализации потребительских товаров по любым каналам реализации.

Читайте также:  Когда ип может не платить взносы за себя и чем это обосновать - все о налогах

При затруднениях в этой части, по полному списку кодов (всего 15 основных значений) следует проконсультироваться у банковского специалиста.

Правила оформления объявления на взнос наличными

Объявление можно заполнять как от руки, так и на компьютере (но используя только утвержденную форму – другую банк не примет), кроме того, реквизиты предприятия можно вносить с помощью штампа или печати.

Ошибки в бланке документа допускать нельзя, поэтому при его заполнении нужно быть максимально сосредоточенным и собранным. Если же помарка или неточность все же случилась, не следует их исправлять – такое объявление в любом случае будет считаться испорченным, поэтому лучше сразу заполнить новую форму.

Бланк составляется в единственном экземпляре и после принятия наличных средств, специалист банковской организации (кассир) его подписывает и штампует.

Заполненный бланк объявления остается у сотрудника банка, квитанция с его подписью передается представителю компании, который внес наличность, а приходный ордер отправляется в бухгалтерию кредитного учреждения и прикладывается в дальнейшем к банковской выписке.

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Форма документа не очень сложна и вполне понятна даже неопытному человеку.

  1. В начале пишется номер бланка и ставится дата заполнения, которая должна соответствовать дате внесения наличности на счет.
  2. После этого вписывается наименование предприятия, которое вносит наличные деньги.
  3. Далее идет строка «Дебет»: сюда вносится номер счета отправителя денежных средств, а в строку «Получатель» — название компании, на счет которой они поступают. Графа «Кредит» обозначает номер расчетного счета получателя.

    Следует отметить, что строки «Дебет» и «Кредит» заполнять не обязательно, поскольку, специалист кредитного учреждения сам может вписать в них нужные сведения при получении «налички».

  4. Затем заполняются данные об ИНН, КПП – сюда вносятся цифры, соответствующие учредительным бумагам фирмы. В строке под названием «Счет №» имеется ввиду номер расчетного счета получателя.
  5. Потом пишутся сведения о банке-вносителе и банке-получателе: их наименования и БИК (банковский идентификационный код).
  6. После этого вписывается сумма вносимых денежных средств (в нужных ячейках прописью и цифрами), а также указывается источник поступления: прописью или в виде соответствующего кода. Ячейка «Символ» обозначает код источника поступления денег и соответствующую ему сумму поступления.
  7. Документ должен быть подписан кассиром кредитного учреждения, а также лицом, которое вносит деньги (это может быть руководитель предприятия или действующий от его имени представитель).

Источник: https://assistentus.ru/forma/obyavlenie-na-vznos-nalichnymi/

Объявление на взнос наличными: образец заполнения

Чтобы сдать наличные деньги из кассы на свой расчетный счет в банке, фирма или индивидуальный предприниматель должны заполнить специальный документ — «Объявление на взнос наличными». В статье мы расскажем о том, на каком бланке он оформляется, как сделать это правильно, а также приведем пример уже заполненного документа.

Как заполняется «Объявление на взнос наличными»

Форма объявления на взнос наличными (ОКУД 0402001) строго регламентирована – она утверждена Указанием ЦБ РФ от 30.07.2014 № 3352-У и действует с ноября 2014 г. Объявление на взнос не применяется, если деньги сдаются в банк в сумках, тогда заполняется другая форма – препроводительная ведомость (ОКУД 0402300).

При оформлении данного кассового документа недопустимы никакие ошибки и исправления.

Принимая «наличку», банковские работники тщательно проверяют заполненное объявление на взнос наличными, бланк которого должен соответствовать установленной форме, а строки заполнены с учетом требований приложений 2 и 3 к Указаниям ЦБ РФ № 3352-У. В противном случае банк откажет организации или ИП в приеме денег.

Заполнять «объявление» можно вручную или на компьютере. Представитель юрлица, вносящий деньги на его банковский счет, должен предъявить доверенность на сдачу наличных денег в банк (п. 3.1 Положения ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П).

Бланк объявления на взнос наличными состоит из трех частей:

  • объявление (после внесения денег остается у банка),
  • квитанция (возвращается вносителю денег с подписью сотрудника банка в подтверждение того, что деньги на расчетный счет внесены),
  • ордер (проходит через бухгалтерию банка, затем прикладывается к выписке по расчетному счету клиента).

Строки каждой из этих частей дублируются при заполнении:

  • «От кого» – указывается Ф.И.О. лица, вносящего наличные деньги в банк.
  • «Получатель» – полное наименование фирмы, или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, на чей счет будут зачислены вносимые наличные деньги.
  • «ИНН» того, на чей счет зачисляются средства.
  • «Р/счет №» – здесь нужно указать номер банковского расчетного счета, на который зачисляется «наличка».
  • Также следует указать наименование и БИК банка, принявшего деньги, и банка, в котором находится счет для зачисления, как правило, это один и тот же банк.
  • Сумма зачисления в рублях указывается прописью, копейки пишутся цифрами; указанная в бланке объявления на взнос наличными сумма, должна совпадать с фактической суммой вносимых денег.
  • Строка «Источник поступления» заполняется согласно наименованиям источников поступлений, указываемых при заполнении формы 0409202 (указание ЦБ РФ от 12.11.2009 № 2332-У). Чаще всего источником поступления денег является выручка от продажи товаров, которой соответствует символ 02, также это может быть: выручка от услуг пассажирского транспорта – символ 05, от прочих услуг – символ 11, и т.д.
  • В правой части бланка указывается символ поступления и соответствующая ему сумма цифрами. Если источников несколько, сумма показывается в разбивке по каждому из них.
  • Свою подпись в части «объявление» проставляет только сам вноситель «налички», а руководитель фирмы и главный бухгалтер объявление на взнос наличными не подписывают. Остальные подписи в документе проставляют работники банка, принимающие денежные средства и оформляющие документы.

Деньги должны быть приняты банком той же датой, что указана в объявлении на взнос наличными. Квитанция, полученная вносителем на руки, прилагается кассиром фирмы к расходному кассовому ордеру, по которому деньги выбыли из кассы для передачи в банк.

Объявление на взнос наличными образец заполнения

Объявление на взнос наличными, скачать бланк (word)

Источник: https://spmag.ru/articles/obyavlenie-na-vznos-nalichnymi-obrazec-zapolneniya

Объявление на взнос наличными

Объявление на взнос наличными – документ, на основании которого вносятся наличные денежные средства на расчетный счет в банке. Форма объявления на взнос наличными разрабатывается Центробанком РФ. С 1 ноября 2014 года действует новая форма объявления на взнос наличными 0402001.

Форма 0402001 состоит из трех документов: объявление, квитанция к нему и приходный ордер. Заполняются эти три документа одинаково. Заполненный бланк объявления остается у работника банка.

Квитанция с подписью банковского работника возвращается к организации или ИП, которые вносят наличность на расчетный счет.

Приходный ордер передается в бухгалтерию банка и прикладывается к банковской выписке.

Обратная операция по снятию денег с расчетного счета осуществляется на основании чека, образец заполнения которого можно скачать здесь.

Образец заполнения

Инструкция по заполнению объявления:

№: номер бланка.

Дата: дата заполнения формы 0402001 – дата внесения наличности на счет в банке.

От кого: наименование организации, которая вносит наличность в банк.

Дебет: номер счета отправителя.

Получатель: название организации, на счет которой поступают наличные деньги.

Кредит: номер расчетного счета получателя.

Поля «дебет» и «кредит» можно оставить пустыми, работник банка укажет необходимые данные при получении наличности.

ИНН: идентификационный налоговый номер получателя.

Счет №: номер расчетного счета получателя.

Банк-вноситель: наименование и БИК банка, обслуживающего лицо, вносящее деньги на расчетный счет.

Банк-получатель: наименование и БИК банка получателя денег.

Сумма прописью: денежная сумма, вносимая на  расчетный счет.

Сумма цифрами: та же сумма цифрами.

Источник поступления: указывается тип источника.

Символ/сумма: указывается символ источника поступления денег по номенклатуре символов и соответствующая сумма денег для этого символа.

Наиболее часто используемые символы в объявлении на взнос наличными:

  • 02 – выручка от реализации товаров;
  • 05 – выручка общественного пассажирского транспорта;
  • 08 – коммунальные платежи;
  • 11 – выручка от реализованных услуг;
  • 12 – поступление налогов;
  • 14 – погашение кредитов;
  • 16 – вклады физических лиц;
  • 19 – поступления на счет индивидуальных предпринимателей;
  • 28 – возврат заработной платы;
  • 32 – прочие.

Квитанция и ордер к объявлению на взнос наличными заполняются аналогичным образом.

Все сведения о движении наличных денежных средств подлежит отражению в кассовой книге форма КО-4.

Скачать объявление

Источник: http://1000form.ru/obyavlenie-na-vznos-nalichnymi/

Правила заполнения объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными – это документ, имеющий специальную форму и применяемый юридическими лицами в процессе внесения наличных денежных средств в банковскую организацию с целью пополнения своего расчетного счета. Форма этого документа была утверждена Центральным банком Российской Федерации.

По своей структуре документ состоит из трех частей. В данном случае идет речь про:

  1. Объявление, которое остается в кассе банка.
  2. Квитанцию со штампом кассы, подтверждающей прием наличных денежных средств.
  3. Ордер, передаваемый в бухгалтерию банка, через который осуществлялось зачисление денежных средств.

В данном документе необходимо указать общую сумму, которая вносится на расчетный счет, а также его реквизитные данные.

Если при зачислении денежных средств определено то, что фактическая и зачисленные суммы не соответствуют друг другу, то организация должна заново осуществить процедуру составления этого документа.

При этом сотрудник банка, работающий в кассе, должен произвести перечеркивание первоначально оформленного объявления на взнос наличными.

Также на обратной стороне квитанции ему необходимо перечеркнуть принимаемую сумму, поставить подпись, а также передать ее сотруднику бухгалтерии для того, чтобы оформить новый документ.

В процессе приема наличных денежных средств от коммерческой организации, которая не является кредитной, к объявлению на взнос наличных денежных средств необходимо приложить реестр проведенных операций, которые предусмотрены соответствующим актом от Банка России.

Зачем необходимо передавать средства в банковское учреждение

В соответствии с действующим законодательством РФ, компании могут осуществлять ведение расчетов как безналичными перечислениями, так и путем выполнения наличных платежей.

В первом случае это допускается только при работе с населением нашего государства.

Во втором случае, фирма может иметь контрольно-кассовые аппараты или же применять бланки строгой отчетности, выполненные в соответствие с установленными правилами.

Необходимо отметить, что существуют определенные ограничения в средствах, которые могут храниться в кассе. Лишние же средства необходимо сдавать в банк. Именно в данной ситуации и следует использовать объявление на взнос наличных. Стоит сказать, что данный документ получил широкое распространение и применяется на многих предприятиях, независимо от сферы их деятельности.

Этапы выполнения процедуры

После завершения рабочего дня один из ответственных сотрудников бухгалтерского отдела должен выполнить подсчет поступивших в кассу денег.

В том случае если денежная сумма превышает установленный лимит, то их необходимо сдать в кассу банка, в котором открыт расчетный счет организации.

Именно в процессе сдачи наличных в кассу банковской организации заполняется объявление на взнос.

Процедура оформления данного документа должна осуществляться в присутствии одного из сотрудников банка. При этом в отдельных ситуациях специалист может самостоятельно вносить необходимую информацию в документ. Это осуществляется по просьбе одного из клиентов.

Денежные средства могут быть сданы как руководителем предприятия, так и человеком, который был назначен им в качестве ответственного лица. Как правило, ответственным лицом выступает бухгалтер или кассир, работающий в организации. В данной ситуации у сотрудников должна иметься доверенность, заверенная у нотариуса.

Читайте также:  Как учесть для прибыли гсм, возмещаемые работникам, использующим свои авто в служебных целях? - все о налогах

Ответственность за невыполнение процедуры

Многие руководители предприятий и организаций задумывается над вопросом того, что будет в случае, если лишние денежные средства не будут сданы в кассу банка. Ответ в данном случае следующий.

Если произойдет внезапная проверка и выяснится, что в кассе находится денежных средств больше, чем установленный лимит, то это будет сопровождаться наложением штрафов. Максимальная санкция в данном случае составляет 50000 рублей.

Исключением в данной ситуации становится случай, когда деньги предназначены для начисления зарплаты сотрудникам, оплаты пособий, страховых выплат и так далее. Таким образом, наличные деньги, предназначенные для нужд сотрудников предприятия, в учет не берутся.

В данном вопросе необходимо придерживаться определенного порядка. Период на хранение наличных денежных средств не должен превышать трех суток. При этом при ситуации, когда компания ведет деятельность вдалеке от населенных пунктов или в труднодоступных районах, то данный период увеличивается на срок до 5 суток.

Основные правила по составлению

Документ данного вида составляется в стандартной форме, которая должна являться обязательной для использования. Кроме объявления, к документам также относят ордер и квитанцию. Они должны быть составлены точно также. В документе, оформляемом в банке, необходимо указать следующую информацию:

  1. Информацию про предприятие, на счет которого зачисляются наличные денежные средства.
  2. Название банковской организации.
  3. Номер счета для выполнения расчетов.
  4. Сумма зачисления.
  5. Источник, из которого поступила сумма.
  6. Дата выполнения процедуры.

Особенности оформления

Существуют определенные особенности оформления объявлений на взнос наличными. Объявление может быть заполнено как ручкой, так и в электронном варианте. Реквизиты предприятия могут быть внесены в документ посредством печати.

Запрещено допускать ошибки в документах. Именно по этой причине при заполнении необходимо быть максимально внимательным. Если произошла неточность или ошибка, необходимо заполнять форму заново.

https://www.youtube.com/watch?v=kYyM1KYdky0

Бланк данного вида должен быть составлен в одном экземпляре. После того как принятие денег в банке было выполнено, сотрудник финансового организации, принявший наличные, должен поставить подпись и печать. Документ, который был заполнен, остается у сотрудника банковской организации.

Представителю компании предоставляется квитанция. Ордер должен быть отправлен в бухгалтерию банка. В дальнейшем он добавляется к выписке из банка.

Образец и бланк

Сразу же хочется отметить, что процедура заполнения не отличается своей сложностью и должна быть понятна даже тому человеку, который впервые сталкивается с данным вопросом. Итак, в форме необходимо соблюсти следующие нюансы:

  1. Написать номер бланка и поставить дату заполнения документа.
  2. Вписать информацию про название предприятия.
  3. В строке дебета следует внести информацию про номер счета отправителя, а в строке кредит – название компании, на расчетный счет которой поступают средства. Необходимо отметить, что информацию про дебет и кредит можно и не заполнять, так как в отдельных случаях специалист банка может самостоятельно внести эту информацию.
  4. После этого следует заполнить информацию про идентификационный код.
  5. Следующий этап – это внесение сведений про банк.
  6. Далее прописывается сумма в количестве наличных денежных средств, которые вносятся на расчетный счет.
  7. Документ должен быть подписан кассиром в банке и лицом, которое вносит денежные средства – руководителем предприятия или доверенным сотрудником. В случае если наличные деньги вносит доверенное лицо, то у него должна быть доверенность от нотариуса.

Заключение

Несмотря на простоту составления данного документа, необходимо ответственно относится к этому вопросу.

Рекомендуется назначить ответственное лицо, которое бы регулярно посещало банк для зачисления на расчетный счет предприятия наличных средств.

В таком случае сотрудник будет знать все тонкости выполнения процедуры и нововведения. Как следствие, проблем с данным вопросом не возникнет.

Если же игнорировать выполнение процедуры, то вероятность того, что рано или поздно на предприятие приедут проверяющие органы, является очень большой. В случае если они установят нарушение законодательства – предприятию грозит немалый штраф.

Впервые сталкиваясь с вопросом составления объявления на взнос наличными, могут возникать определенные вопросы. Для того чтобы получить ответ на них, всегда можно обратиться к компетентному сотруднику предприятия или работнику отделения банка.

Осуществление процедуры сдачи наличных в банк в 1С есть в данном видео.

Рекомендуем другие статьи по теме

Источник: http://znaybiz.ru/buh/rko/operacii/obyavlenie-na-vznos-nalichnymi.html

Объявление на взнос наличными (форма 040200)

Ведение экономической деятельности организации подразумевает движение денежных средств как по расчетному счету в банке, так и в кассе организации.

На основании Положений Банка России в каждой организации устанавливается лимит остатка кассы, поэтому на конец рабочего дня остаток по кассе не должен превышать установленные расчетом суммы.

Для этого сверхлимитные денежные средства сдаются в банк на расчетный счет организации, документом подтверждающим передачу денег в банк является «объявление на взнос наличными» (форма 0402001 с 1 ноября 2014 года) .

Порядок применения

Ежедневно главный бухгалтер или кассир организации осуществляющий кассовые операции в организации должен осуществлять контроль лимита остатка кассы в организации.

В случае превышения данного лимита денежные средства передаются в банк.

Для этого ответственное лицо заполняет форму объявления для внесения денег в банк, утвержденную на основании указа Банка России №3352-У от 30 июля 2014 года, и введенную в действие с 1 ноября 2014 года.

Отметим, что за превышение лимита организация может быть оштрафована, при этом максимальная сумма составляет 50 тыс. рублей.

Сверх лимита организация может хранить наличные денежные средства предназначенные для оплаты зарплаты, а также суммы предназначенные для социальных выплат на стипендии и страхование.

Допустимый срок хранения этих сумм – 3 рабочих дня для обычных районов и 5 для районов Крайнего Севера, при этом день получения денег входит в этот срок.

Объявление на взнос наличными образец заполнения

Бланк объявления содержит 3 части: «Объявление», «Квитанция» и «Ордер». Все они содержат одинаковую информацию, при этом 2 части остаются в банке, а 1 часть – «Квитанция» с отметкой банка о приеме денег остается у организации для отчетности. Заполнять начинают с верхней части и потом дублируют информацию в оставшихся двух, рассмотрим, что как это происходит.

Порядок заполнения:

Каждое объявление должно иметь номер, который присваивается по порядку и вписывается в графе «№», а также проставляется дата – она соответствует тому дню, когда организация вносит деньги на расчетный счет предприятия. Поэтому, объявление необходимо составлять в тот день, когда бухгалтер (руководитель) непосредственно повезет деньги. Либо предположить этот день заранее.

По «Дебету» отображается наименование организации, которая осуществляет внесение денег, и номер ее расчетного счета. По «Кредиту» указывается наименование организации получателя и ее расчетный счет.

Далее указывается ИНН организации получателя и ее расчетный счет (в квитанции, данные по расчетному счету в графе, рядом с ИНН не заполняются).

Ниже указываются реквизиты банков вносителя и получателя денежных средств (БИК в соответствии с Классификатором).

После указывается сумма вносимых денег – пишется прописью (рубли прописными, а копейки указываются цифрами) и дублируется цифрами в поле рядом (графа «сумма»), как на примере.

Ниже указывается источник поступления денег  – прописью и указывается цифровой код (графа «символ»), например, торговой выручке будет соответствовать код «02».

На объявлении вноситель должен поставить свою личную подпись.

В графе «от кого» вносится наименование той организации, которая осуществляет взнос денег, а в графе «получатель» наименование той организации, на расчетный счет которой вносятся средства.

В большинстве случаях это в этих двух графах – вноситель и получатель будет одна и та же организация.

Далее в графе «Дебет», в поле «Счет №» пишется номер расчетного счета организации.

Коды источников поступления денежных средств:

  • «02» – указывается торговая выручка;
  • «05» – выручка, полученная от пассажирского транспорта;
  • «08» – поступления по коммунальным платежам и квартплате;
  • «09» – выручка, полученная от проведения зрелищных мероприятий;
  • «11» – оказание прочих услуг;
  • «12» – налоги и сборы;
  • «15» – поступления, полученные от реализации недвижимости;
  • «16» – вклады населения (за исключение Сбербанка РФ);
  • «17» – от организаций и предприятий Госкомитета РФ по информатике и связи;
  • «18» – средства, полученные от учреждений Сберегательного банка РФ;
  • «19» – поступление денежных средств на счет индивидуального предпринимателя;
  • «20» – реализация ценных бумаг (за исключением Сбербанка);
  • «28» – возврат зарплаты и других выплат, которые к ней приравнены;
  • «30» – проведение валютно-обменных операций с физ.лицами;
  • «31» – поступления на счет физ.лица;
  • «32» – указываются прочие поступления;

Объявление необходимо заполнять без помарок и внесения исправления. Сумма вносимых денежных средств должна соответствовать сумме, указанной в бланке.

Операционист и Кассовый работник банка должны проверить правильность составления документа, в случае необходимости объявление переоформляется.

После внесения указанной в объявлении суммы денег в кассу банка, кассир, проверив деньги, заполняет документ и предоставляет клиенту квитанцию.

Расходный кассовый ордер организации и квитанция будут являться подтверждающими внесение денег в банк из кассы организации. Если организация пользуется услугами инкассаторов, то подтверждающими документами внесения денег в банк будет являться препроводительная ведомость.

Скачать объявление на взнос наличными бланк и пример

Объявление на взнос наличными форма 0402001 новый бланк с 2015 года.

Скачать образец заполнения в формате Pdf.

Источник: https://blankionline.ru/doc/obyavlenie-na-vznos-nalichnymi.html

Объявление на взнос наличными (0402001) – бланк, образец заполнения документа и пример оформления

Объявление на взнос наличными (форма 0402001) заполняется для внесения организацией и зачисления наличных на расчетный счет в банке.

Бланк объявления на взнос наличными

Скачать бланк обявления на взнос наличными (Word)
Скачать бланк обявления на взнос наличными (Excel)
Скачать бланк обявления на взнос наличными (PDF)

Посмотреть бланк объявления на взнос наличными

Образец объявления на взнос наличными

Скачать образец обявления на взнос наличными (Word)
Скачать образец обявления на взнос наличными (Excel)
Скачать образец обявления на взнос наличными (PDF)

Посмотреть образец объявления на взнос наличными

Форма 0402001 строго регламентирована, разрабатывается Центробанком РФ.

Обновленный бланк объявления начал действовать с 1 ноября 2014 года. Его заполняет или бухгалтер организации, или сотрудник банка.

Форма 0402001 состоит из трёх разделов: объявление, квитанция, ордер. Все три части заполняются одинаково, вручную или на компьютере.

Допускается внесение реквизитов предприятия в бланк объявления с помощью штампа. Помарки, исправления, опечатки не допускаются.

Как заполнить объявление на взнос наличными

Бланк формы 0402001 довольно прост в заполнении; в нем указываются:

  • номер документа и дата его составления (должна совпадать со временем внесения денег);
  • наименование и номер счета отправителя денег, в том числе упоминание его структурного подразделения;
  • наименование и номер счета получателя денег, а также его ИНН и счет отдельной строкой ещё раз;
  • наименование и БИК банка, который оправляет деньги;
  • наименование и БИК банка, который получает деньги;
  • сумма, которая вносится — прописью отдельной строкой и цифрами в таблице справа;
  • источник средств, в том числе и с указанием его в виде символа согласно номенклатуре.

Основные номенклатурные символы источников средств:

  • 02 — выручка от продажи товаров;
  • 05 — от услуг пассажирского транспорта;
  • 08 — от оплаты за коммунальные платежи и квартплаты;
  • 09 — от проведённых зрелищных мероприятий;
  • 11   — от прочих услуг;
  • 12  — налоги и сборы;
  • 15  — от реализации недвижимости;
  • 16  — вклады граждан (кроме Сбербанка РФ);
  • 17  — от предприятий Гокомитета РФ по связи и информатизации;
  • 18  — от Сбербанка РФ;
  • 19  — поступления на счета граждан, занимающихся предпринимательством без образования юридического лица (ИП, частная практика);
  • 20  — от продажи ценных бумаг (кроме Сбербанка РФ);
  • 28  — при возврате зарплаты и других приравненных к ней выплат;
  • 30  — от поступления наличных в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций с физлицами;
  • 32   — прочие поступления.
Читайте также:  Большегруз в лизинге: кто уменьшит транспортный налог на плату в систему «платон»? - все о налогах

Сумма, указанная в бланке объявления, должна совпадать с фактически вносимой.

Если средства вносятся по доверенности, об этом, с указанием номера и даты составления доверенности, можно написать в графе «Источник поступления».

Объявление остаётся у работника банка, квитанцию со своей подписью он возвращает вносящему деньги сотруднику организации или ИП, ордер сдаётся в бухгалтерию банка, чтобы быть приложенным к банковской выписке.

Источник: https://www.business.ru/article/313-blank-obyavlenie-na-vznos-nalichnymi

Объявление на взнос наличными — правила составления

Все предприятия и организации независимо от формы собственности, и получающие финансовую прибыль должны сдавать на хранение временно не задействованные денежные ресурсы в банковские учреждения. Это делается для того, чтобы финансовая наличность, прошедшая через кассу организации, после чего поступившая в банк, впоследствии была зачислена на счет данного предприятия.

Что представляет собой объявление на взнос наличными

Наличная сумма денег вносится предприятием только на его личный финансовый счет, и в кредитное учреждение, в котором этот счет был открыт. Для осуществления таких финансовых операций между организациями и банками, предусмотрено объявление на взнос наличными.

Сообщение на взнос представляет собой особый вид документа, с помощью которого юридические лица могут пополнить свой расчетный счет, при предварительном внесении наличных денежных средств, в банковскую организацию.

Объявление на взнос наличными

Форма данного объявления утверждена распоряжением от 24.04.2008 года № 318-П Центрального Банка Российской Федерации, и имеет индивидуальный номер 0402001. И именуется в законодательстве как «Порядок ведения кассовых действий и принципах хранения, а также доставки купюр и монет государственного банка в кредитные учреждения на территории РФ».

Этот финансовый документ складывается из трех частей, которые печатаются на одной странице, и разделяются пунктирными линиями. Такие части банковского акта представляют собой:

  • Само объявление, которое оставляется в кассе финансового учреждения при приеме денежных средств от юридического лица;
  • Квитанцию, она выдается юридическому лицу представляющему предприятие, для доказательства приема – передачи финансовой суммы. Квитанция в обязательном порядке должна иметь оттиск штампа;
  • Ордер, передается в бухгалтерский отдел кредитной организации.

В сообщении взноса наличных средств обязаны указываться точная сумма вносимых денег и полная информация о расчетном счете, куда эти финансы должны будут начисляться.

В случае, если сотрудниками банка будет выявлено расхождение между вносимой суммой денежных средств и указанной в объявлении, они могут предложить повторно составить подаваемый документ.

Где фактическая денежная наличность будет соответствовать сумме вписанной в финансовое сообщение.

Однако банковский работник на кассе должен зачеркнуть не правильно указанную сумму, после чего на обратной стороне документа от руки написать имеющуюся фактическую наличность и поставить свою подпись.

Дальше исправленное объявление передается в бухгалтерию банка для формирования нового объявления.

Помимо всего прочего к финансовому документу о передаче денег в обязательном порядке должен прилагаться реестр выполненных операций, который предусматривается нормативно правовой базой Центрального Банка Российской Федерации.

Объявление на взнос денежных средств, применяется когда:

  • финансовые учреждения вносят денежные суммы на личные корсчета, располагающиеся в центрах банковских организаций с расчетно кассовыми операциями;
  • юридические лица хотят зачислить на свой счет имеющуюся наличность;
  • индивидуальные предприниматели или другие физические лица вносят в банковскую сферу деньги для пополнения своего кредитного счета.

Читайте также!  Реестр плательщиков НДС и для чего он нужен?

Не стоит забывать, что данная форма используется только в будние дни, так как в красные дни календаря (выходные, праздники) наличность не сдается. Но и в рабочие дни бывают исключения.

Такие, например как выдача зарплаты или расположение предприятия в труднодоступном районе. Если выплачивается заработная плата, то лимит содержания наличных денег у организации может составлять три дня.

А в случае с отдаленностью от кредитных учреждений, такой лимит составляет не больше пяти дней.

Лучше всего такой финансовый документ использовать юридической компании для пополнения личного расчета счета. Так как данная операция позволяет сохранить финансовые средства, а также переводит наличные деньги в безналичные.

Что является положительным моментом при расчете крупных сумм с поставщиками или другими заинтересованными лицами.

Также данная операция дает возможность начислять заработную плату трудящимся на их личные банковские счета без дополнительных платежей и других ненужных действий.

https://www.youtube.com/watch?v=vfMFacGT9CE

Использование сообщения на взнос денег, в первую очередь подтверждает законность действий, осуществляемых между лицом, которое вносит свою наличность и банком, который осуществляет операции с данной наличностью в интересах обратившегося клиента.

Правильность заполнения документа

Форма банковского документа 0402001 «Объявление на взнос наличных средств» заполняется согласно графам в следующем порядке:

  • ставится порядковый номер заполняемого акта, нумерация начинает вестись с начала текущего года;
  • вписывается дата сдачи наличных средств в банковское учреждение. При этом дата и год прописывается цифрами, а месяц буквами (название месяца);
  • указывается полная информация человека вносящего денежную сумму, можно также указать какую либо дополнительную информацию (название предприятия);
  • номера дебитных и кредитных счетов заполняются банковскими сотрудниками, согласно плану счетов;необходимо вписать полное или сокращенное название юрлица;
  • в следующей строке пишется индивидуальный номер налогоплательщика, который подтверждает наличие свидетельства о регистрации в налоговом государственном органе;
  • проставляется финансовый счет, куда впоследствии будут перечислены внесенные финансовые средства;указывается название банка, куда вносится наличность, а также название финансового учреждения, где находится личный счет юридического лица куда будет начислена внесенная наличность;
  • идентификационный банковский код, банка-вносителя и банка-получателя;
  • вносимая сумма денежных средств пишется прописью (буквами) в начале строки. Первое слово обязательно должно начинаться с заглавной буквы. Если после вписанного словосочетания остается место, его необходимо заполнить двойным прочерком. В данной графе прописью вписываются только цифры означающие рубли, а копеечная сумма обозначается цифирным способом;
  • в последней обязательной для заполнения графе указывается способ или источник полученных доходов у предприятия. Эта строка заполняется цифрами, которые согласно классификатору имеют свои обозначения.

Читайте также!  Учет кассовых операций — подсказки для бухгалтера

После внесения всей нужной информации предусмотренной бланком, необходимо поставить подпись лица производящего взнос денежной суммы. Кроме этого в конце данного объявления должны стоять подписи сотрудников бухгалтерии и кассы банка.

Нормативной базой кредитных организаций предусмотрено заполнение таких документов, как от руки, так и с помощью компьютерной техники. Причем вся информация, которая излагается в цифрах, может проставляться с помощью штампа.

Что касается квитанции и ордера (остальные две части документа), то они составляются аналогично.

Правила передачи в банк

Порядок предоставления документа по форме 0402001 производится согласно следующему порядку:

  • после подачи сообщения на взнос, оно проверяется бухгалтерскими работниками банка на соответствие заполнения требуемым стандартам;
  • затем лицу, вносящему финансовую сумму, банковским учреждением выдается квитанция, а само объявление передается кассиру банка;
  • работник кассы проверяет поданный документ на наличие всех необходимых подписей, и соответствие указанной денежной суммы фактической ее наличности;
  • после чего проверенный акт дается на подпись вносителю, и происходит передача указанных в объявлении наличных денежных средств. При этом пересчет денег кассиром должен осуществляться таким образом, чтобы за этой процедурой беспрепятственно мог проследить клиент внесший наличность;
  • заключительным этапом является подписание кассиром три части финансового документа и проставление на квитанции штампа банковской организации.

Скачать образец объявления на взнос наличными

По завершению всех проверок, подписаний и получении наличных денег, кассир передает ордер в бухгалтерию банка, а квитанцию (чек) обратившемуся клиенту. Чек является доказательством проделанной операции, который должен храниться не менее пяти лет вместе с другой имеющейся кассовой документацией.

Бывают случаи, когда объявление было проверено и передано в кассу кредитной организации, однако наличные денежные средства не были внесены. Тогда кассир имеет полное право уничтожить поданный бланк в конце рабочего дня.

Источник: http://vesbiz.ru/buxuchet/obyavlenie-na-vznos-nalichnymi.html

Объявление на взнос наличными

При внесении наличных денег из кассы предприятия на собственный расчетный или текущий счет в банке необходимо заполнить бланк объявления на взнос наличными установленного образца.

Форма и содержание бланка регламентируются Приложением 6 к Положению Банка РФ № 318-П от 24.04 2008 года. Код документа по классификатору (ОКУД) – 0402001.

Бланк содержит объявление, а также ордер и квитанцию о приеме банком наличных средств от предприятия.<\p>

Заполнение и образец бланка

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Объявление заполняется на компьютере либо вручную бухгалтером предприятия или работником банка.

При создании бланка на компьютере на нем должны быть сохранены все его реквизиты и надписи.

Предприятию разрешается вносить в бланк свои реквизиты (адрес, наименование, номер расчетного счета и название бака) с помощью штампа. Не допускаются помарки и внесение исправлений.

При проставлении даты указывается дата фактического предоставления наличных средств в банк. Коды, обозначающие источники поступления наличных средств, указываются в соответствующих графах в виде кода цифрами и прописью.

Некоторые коды с расшифровкой источников поступления:

  • 02 – торговая выручка от реализации потребительских товаров по любым каналам реализации;
  • 05 – выручка пассажирского транспорта;
  • 08 – квартплата и коммунальные платежи;
  • 09 – выручка от проведения зрелищных мероприятий;
  • 11 – выручка предприятий по оказанию прочих услуг;
  • 12 – налоги и сборы;
  • 15 – реализация недвижимости;
  • 16 – приход на счета по вкладам населения;
  • 17 – от предприятий и организаций Госкомитета РФ по связи и информатике;
  • 18 – от учреждений Сбербанка РФ;
  • 19 – приход на счета граждан, занимающихся предпринимательством без создания юридического лица;
  • 20 – наличные средства от продажи ценных бумаг (кроме Сбербанка РФ);
  • 28 – возврат зарплаты и прочих приравненных к ней выплат;
  • 30 – наличные деньги от проведения валютно-обменных операций с физлицами и полученные в кассу организации;
  • 32 – прочие поступления.

Объявление должно быть заполнено правильно без исправлений и помарок. Сумма, указанная в объявлении должна совпадать с суммой вносимой в банк. Правильность сведений и заполнения проверяют операционный и кассовый работники банка.

В случае несоответствия внесенных данных или ошибок заполнения, объявление необходимо переоформить правильно. Приняв наличные средства, кассир подписывает, ставит печать и выдает клиенту квитанцию.

Квитанция вместе с расходным ордером служит оправдательным денежным документом.

При использовании инкассаторских услуг, наличные средства зачисляются на расчетный счет предприятия на основании препроводительной ведомости, приложенной к сумке с денежной наличностью.

Указом Банка России от 30 июля 2014 г. № 3352-У, вступает в действие новая форма бланка от 1 ноября 2014 года.

  Скачать бланк объявления на взнос наличными (Размер: 69,0 KiB | Скачиваний: 14 954)

  Бланк объявления на взнос наличными с 01.11.2014 скачать (Размер: 52,0 KiB | Скачиваний: 6 447)

Источник: http://MirBlankov.ru/obyavlenie-na-vznos-nalichnymi/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector